银华心兴三年持有期混合C (014586.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6627元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.04% |
| 相关基金: | 主从基金银华心兴三年持有期混合A | ||||
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银华心兴三年持有期混合C(014586) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,552.57万元 | 1.50% | 425.43万元 | 0.25% |
| 2023-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,461.20万元 | 1.50% | 243.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,910.43万元 | 1.50% | 485.07万元 | 0.25% |
