银华心兴三年持有期混合C (014586.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6627元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.04% |
| 相关基金: | 主从基金银华心兴三年持有期混合A | ||||
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银华心兴三年持有期混合C(014586) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2.04亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.09亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 2.21亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.33亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 2.55亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 2.65亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 2.62亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 2.61亿 | 2.97亿元 | -- |
