银华心兴三年持有期混合C (014586.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6627元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.04% |
| 相关基金: | 主从基金银华心兴三年持有期混合A | ||||
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银华心兴三年持有期混合C(014586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-26 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-07-25 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-07-24 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-07-23 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-07-22 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-19 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-07-18 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-17 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-07-16 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-07-15 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-07-12 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-07-11 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-10 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-07-09 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-07-08 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-07-05 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-07-04 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-03 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-07-02 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-07-01 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-06-28 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-06-27 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-06-26 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-25 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-06-24 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-06-21 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-06-20 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-06-19 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-06-18 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-06-17 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-06-14 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-06-13 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-06-12 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-06-11 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-06-07 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-06-06 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-06-05 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-06-04 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-06-03 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-05-31 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-05-30 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-05-29 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-05-28 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-05-27 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-05-24 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-05-23 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-05-22 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-05-21 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-05-20 | 0.7191元 | 0.7191元 |
