银华心兴三年持有期混合C (014586.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数8,543.00 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7602元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.95% |
| 相关基金: | 主从基金银华心兴三年持有期混合A | ||||
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银华心兴三年持有期混合C(014586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-12-20 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-12-19 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-12-18 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-12-17 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-12-16 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-12-13 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-12-12 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-12-11 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-12-10 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-12-09 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-12-06 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-12-05 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-12-04 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-12-03 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-12-02 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-11-29 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-11-28 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-11-27 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-11-26 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-11-25 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-11-22 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-11-21 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-11-20 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-11-19 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-11-18 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-11-15 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-11-14 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-11-13 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-11-12 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-11-11 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-11-08 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-11-07 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-11-06 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-11-05 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-11-04 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-11-01 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-10-31 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-10-30 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-10-29 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-10-28 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-10-25 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-10-24 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-10-23 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-10-22 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-10-21 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-10-18 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-10-17 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-10-16 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-10-15 | 0.7883元 | 0.7883元 |
