永赢合享混合发起A (014598.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数5,611.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1577元基金经理曾琬云管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率129.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金永赢合享混合发起C | ||||
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永赢合享混合发起A(014598) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,189.90万 | 22.90% |
| (其中) 股票 | 3,189.90万 | 22.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,894.54万 | 71.03% |
| (其中) 债券 | 9,894.54万 | 71.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 646.64万 | 4.64% |
| 4 | 其他资产 | 199.07万 | 1.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,656.45万 | 11.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 650.09万 | 4.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 398.47万 | 2.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.89万 | 0.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.57%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 290.64万 | 2.09% |
| 信息技术 | 67.36万 | 0.48% |
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