永赢合享混合发起A (014598.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9558元基金经理曾琬云管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率129.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% |
| 相关基金: | 主从基金永赢合享混合发起C | ||||
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永赢合享混合发起A(014598) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.02亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.67亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.98亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.16亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1.73亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 8,455.16万 | 7,519.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3,070.89万 | 2,895.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 2,867.19万 | 2,761.69万元 | -- |
