永赢合享混合发起A (014598.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数5,611.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1577元基金经理曾琬云管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率129.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金永赢合享混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢合享混合发起A(014598) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 77.77万元 | 0.80% | 9.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 171.98万元 | 0.80% | 21.50万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 59.60万元 | 0.80% | 7.45万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 21.59万元 | 0.80% | 2.70万元 | 0.10% |
