嘉实中证医疗指数发起式C (014603.jj)中证医疗嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4975元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-24.23% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证医疗指数发起式A | ||||
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嘉实中证医疗指数发起式C(014603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-07-25 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-07-24 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-07-23 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-07-22 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-07-19 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-07-18 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-07-17 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-07-16 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-07-15 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-07-12 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-07-11 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-07-10 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-07-09 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-07-08 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-07-05 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-07-04 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2024-07-03 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-07-02 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-07-01 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-06-28 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-06-27 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-06-26 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-06-25 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-06-24 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-06-21 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-06-20 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-06-19 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-06-18 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-06-17 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-06-14 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-06-13 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-06-12 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-06-11 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-06-07 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-06-06 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-06-05 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-06-04 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-06-03 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-05-31 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-05-30 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-05-29 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-05-28 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-05-27 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-05-24 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-05-23 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-05-22 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-05-21 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-05-20 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-05-17 | 0.5785元 | 0.5785元 |
