中欧周期景气混合发起A (014608.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6438元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率476.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.31% |
| 相关基金: | 主从基金中欧周期景气混合发起C 、 中欧周期景气混合发起D | ||||
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中欧周期景气混合发起A(014608) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1,450.36万 | 2,031.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,340.43万 | 1,911.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1,503.83万 | 2,237.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,564.18万 | 2,331.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1,713.66万 | 2,332.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 1,902.37万 | 2,386.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 2,036.82万 | 2,507.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 2,388.84万 | 2,442.83万元 | -- |
