中欧周期景气混合发起A (014608.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,768.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6227元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率476.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.76% |
| 相关基金: | 主从基金中欧周期景气混合发起C 、 中欧周期景气混合发起D | ||||
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中欧周期景气混合发起A(014608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-12-20 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-12-19 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-12-18 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-12-17 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-12-16 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-12-13 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-12-12 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-12-11 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-12-10 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-12-09 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-12-06 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-12-05 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-12-04 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-12-03 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-12-02 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-11-29 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-11-28 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-11-27 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-11-26 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-11-25 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-11-22 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-11-21 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-11-20 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-11-19 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-11-18 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-11-15 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-11-14 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-11-13 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-11-12 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-11-11 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-11-08 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-11-07 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-11-06 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-11-05 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-11-04 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-11-01 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-10-31 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-10-30 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-10-29 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-10-28 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-10-25 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-10-24 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-10-23 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-10-22 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-10-21 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-10-18 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-10-17 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-10-16 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-10-15 | 0.6702元 | 0.6702元 |
