中欧周期景气混合发起A (014608.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6576元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.54倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.12% |
| 相关基金: | 主从基金中欧周期景气混合发起C 、 中欧周期景气混合发起D | ||||
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中欧周期景气混合发起A(014608) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-25 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-24 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-07-23 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-07-22 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-07-19 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-07-18 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-17 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-07-16 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-15 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-07-12 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-11 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-07-10 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-07-09 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-08 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-05 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-07-04 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-03 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-07-02 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-01 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-06-28 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-06-27 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-06-26 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-06-25 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-06-24 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-06-21 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-06-20 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-06-19 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-06-18 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-06-17 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-06-14 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-06-13 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-06-12 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-06-11 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-06-07 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-06-06 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-06-05 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-06-04 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-06-03 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-05-31 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-05-30 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-05-29 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-05-28 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-05-27 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-05-24 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-05-23 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-05-22 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-05-21 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-05-20 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-05-17 | 0.7372元 | 0.7372元 |
