中欧周期景气混合发起C (014609.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6490元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.56% |
| 相关基金: | 主从基金中欧周期景气混合发起A 、 中欧周期景气混合发起D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧周期景气混合发起C(014609) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,338.08万 | 88.21% |
| (其中) 股票 | 2,338.08万 | 88.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.40万 | 1.15% |
| (其中) 债券 | 30.40万 | 1.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 231.82万 | 8.75% |
| 4 | 其他资产 | 50.31万 | 1.90% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.51%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,164.75万 | 43.94% |
| 制造业 | 292.07万 | 11.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.05万 | 3.55% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.70%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 414.77万 | 15.65% |
| 能源 | 350.54万 | 13.22% |
| 工业 | 21.90万 | 0.83% |
加载中......
