中欧周期景气混合发起C (014609.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6136元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.19% |
| 相关基金: | 主从基金中欧周期景气混合发起A 、 中欧周期景气混合发起D | ||||
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中欧周期景气混合发起C(014609) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 283.33万 | 402.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1,072.33万 | 1,521.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 166.67万 | 240.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 227.41万 | 341.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 226.01万 | 339.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 271.39万 | 372.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 290.12万 | 366.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 505.76万 | 625.63万元 | -- |
