中欧周期景气混合发起C (014609.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6136元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.19% |
| 相关基金: | 主从基金中欧周期景气混合发起A 、 中欧周期景气混合发起D | ||||
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中欧周期景气混合发起C(014609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-12-20 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-12-19 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-12-18 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-12-17 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-12-16 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-12-13 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-12-12 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-12-11 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-12-10 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-12-09 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-12-06 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-12-05 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-12-04 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-12-03 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-12-02 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-11-29 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-11-28 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-11-27 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-11-26 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-11-25 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-11-22 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-11-21 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-11-20 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-11-19 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-11-18 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-11-15 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-11-14 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-11-13 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-11-12 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-11-11 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-11-08 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-11-07 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-11-06 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-11-05 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-11-04 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-11-01 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-10-31 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-10-30 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-10-29 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-10-28 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-10-25 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-10-24 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-10-23 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-10-22 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-10-21 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-10-18 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-10-17 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-10-16 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-10-15 | 0.6612元 | 0.6612元 |
