中欧周期景气混合发起C (014609.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6490元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.56% |
| 相关基金: | 主从基金中欧周期景气混合发起A 、 中欧周期景气混合发起D | ||||
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中欧周期景气混合发起C(014609) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-25 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-24 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-23 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-22 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-19 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-18 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-07-17 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-07-16 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-15 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-12 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-07-11 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-07-10 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-07-09 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-08 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-07-05 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-04 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-03 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-07-02 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-01 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-06-28 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-06-27 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-06-26 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-06-25 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-06-24 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-06-21 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-06-20 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-06-19 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-06-18 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-06-17 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-06-14 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-06-13 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-06-12 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-06-11 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-06-07 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-06 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-06-05 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-06-04 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-06-03 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-05-31 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-05-30 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-05-29 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-05-28 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-05-27 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-05-24 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-05-23 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-05-22 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-05-21 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-05-20 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-05-17 | 0.7284元 | 0.7284元 |
