富国核心科技12个月持有期混合A
(014611.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3,562.00
成立日期2022-01-28
总资产规模
2.73亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9391基金经理许炎管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率189.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24%
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富国核心科技12个月持有期混合A(014611) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.50亿83.38%
(其中) 股票2.50亿83.38%
2 银行存款及结算备付金4,060.01万13.53%
3 其他资产929.14万3.10%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计70.33%)
制造业1.52亿50.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,482.05万11.60%
信息传输、软件和信息技术服务业1,903.69万6.34%
采矿业568.40万1.89%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计13.05%)
通信服务2,503.10万8.34%
非日常生活消费品1,343.13万4.47%
公用事业64.77万0.22%
信息技术5.14万0.02%
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