富国核心科技12个月持有期混合A (014611.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3,562.00 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9285元基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% |
| 相关基金: | 主从基金富国核心科技12个月持有期混合C | ||||
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富国核心科技12个月持有期混合A(014611) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.50亿 | 83.38% |
| (其中) 股票 | 2.50亿 | 83.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,060.01万 | 13.53% |
| 3 | 其他资产 | 929.14万 | 3.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.52亿 | 50.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,482.05万 | 11.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,903.69万 | 6.34% |
| 采矿业 | 568.40万 | 1.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.05%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,503.10万 | 8.34% |
| 非日常生活消费品 | 1,343.13万 | 4.47% |
| 公用事业 | 64.77万 | 0.22% |
| 信息技术 | 5.14万 | 0.02% |
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