富国核心科技12个月持有期混合A (014611.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3,562.00 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9285元基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% |
| 相关基金: | 主从基金富国核心科技12个月持有期混合C | ||||
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富国核心科技12个月持有期混合A(014611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-12-19 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-12-18 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-12-17 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-12-16 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-12-13 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-12-12 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-12-11 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-12-10 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-12-09 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-12-06 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-12-05 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-12-04 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-12-03 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-12-02 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-29 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-11-28 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-11-27 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-11-26 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-11-25 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-11-22 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-11-21 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-11-20 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-11-19 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-11-18 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-11-15 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-11-14 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-11-13 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-11-12 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-11-11 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-11-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-07 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-06 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-11-05 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-04 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-11-01 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-10-31 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-10-30 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-10-29 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-10-28 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-25 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-10-24 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-23 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-10-22 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-10-21 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-10-18 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-10-17 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-10-16 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-10-15 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-10-14 | 0.9991元 | 0.9991元 |
