富国核心科技12个月持有期混合A (014611.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3,562.00 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9391元基金经理许炎管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率189.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% |
| 相关基金: | 主从基金富国核心科技12个月持有期混合C | ||||
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富国核心科技12个月持有期混合A(014611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-07 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-06 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-11-05 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-04 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-11-01 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-10-31 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-10-30 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-10-29 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-10-28 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-25 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-10-24 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-23 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-10-22 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-10-21 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-10-18 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-10-17 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-10-16 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-10-15 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-10-14 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-11 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-09-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-09-27 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-09-26 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-09-25 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-09-24 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-09-23 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-09-20 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-09-19 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-09-18 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-09-13 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-09-12 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-09-11 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-09-10 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-09-09 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-09-06 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-09-05 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-09-04 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-09-03 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-09-02 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-08-30 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-08-29 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-08-28 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-08-27 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-08-26 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-08-23 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-08-22 | 0.8842元 | 0.8842元 |
