富国核心科技12个月持有期混合A (014611.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8726元基金经理许炎管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率189.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.13% |
| 相关基金: | 主从基金富国核心科技12个月持有期混合C | ||||
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富国核心科技12个月持有期混合A(014611) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 2.60亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.41亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 2.53亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.73亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.26亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5.29亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 5.97亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 6.67亿 | 6.09亿元 | -- |
