富国核心科技12个月持有期混合C (014612.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8830元基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.87% |
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富国核心科技12个月持有期混合C(014612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 574.89万元 | 1.50% | 95.82万元 | 0.25% |
| 2023-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 391.34万元 | 1.50% | 65.22万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 960.08万元 | 1.50% | 160.01万元 | 0.25% |
