富国核心科技12个月持有期混合C (014612.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8591元基金经理许炎管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.70% |
| 相关基金: | 主从基金富国核心科技12个月持有期混合A | ||||
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富国核心科技12个月持有期混合C(014612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-08-29 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-08-28 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-08-27 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-08-26 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-08-23 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-08-22 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-08-21 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-08-20 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-08-19 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-08-16 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-08-15 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-08-14 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-08-13 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-08-12 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-08-09 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-08-08 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-08-07 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-08-06 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-08-05 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-08-02 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-08-01 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-07-31 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-07-30 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-07-29 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-26 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-07-25 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-07-24 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-23 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-22 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-07-19 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-18 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-17 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-16 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-15 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-07-12 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-11 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-07-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-07-09 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-08 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-05 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-04 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-07-03 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-07-02 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-01 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-06-28 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-06-27 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-06-26 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-06-25 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-06-24 | 0.8931元 | 0.8931元 |
