富国核心科技12个月持有期混合C (014612.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8591元基金经理许炎管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.70% |
| 相关基金: | 主从基金富国核心科技12个月持有期混合A | ||||
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富国核心科技12个月持有期混合C(014612) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2,331.44万 | 2,597.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,331.49万 | 2,850.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 2,396.83万 | 2,894.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,608.29万 | 3,018.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3,016.48万 | 3,024.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,534.51万 | 4,383.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 5,557.24万 | 5,732.07万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 6,195.02万 | 5,672.06万元 | -- |
