尚正正鑫混合发起C (014616.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9895元基金经理陈列江 、 段吉华管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.37% |
| 相关基金: | 主从基金尚正正鑫混合发起A | ||||
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尚正正鑫混合发起C(014616) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,281.31万 | 30.20% |
| (其中) 股票 | 3,281.31万 | 30.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,492.86万 | 59.76% |
| (其中) 债券 | 6,492.86万 | 59.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 218.50万 | 2.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 649.70万 | 5.98% |
| 5 | 其他资产 | 223.26万 | 2.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,794.18万 | 16.51% |
| 采矿业 | 440.80万 | 4.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 238.23万 | 2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.56万 | 1.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.16%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 505.18万 | 4.65% |
| 能源 | 164.36万 | 1.51% |
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