尚正正鑫混合发起C (014616.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9895元基金经理陈列江 、 段吉华管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.37% |
| 相关基金: | 主从基金尚正正鑫混合发起A | ||||
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尚正正鑫混合发起C(014616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-12-30 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-12-27 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-12-26 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-25 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-12-24 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-12-19 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-12-18 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-12-17 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-12-16 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-13 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-12-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-12-11 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-12-10 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-12-09 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-12-06 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-12-05 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-12-04 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-12-03 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-12-02 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-11-29 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-11-28 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-11-27 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-11-26 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-11-25 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-11-22 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-11-21 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-20 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-19 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-18 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-11-15 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-14 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-13 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-11-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-06 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-05 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-04 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-11-01 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-31 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-10-30 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-10-29 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-10-28 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-10-25 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-24 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-10-23 | 0.9888元 | 0.9888元 |
