尚正正鑫混合发起C(014616) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-07-25 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-07-24 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-23 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-07-22 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-19 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-18 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-07-17 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-16 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-15 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-07-12 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-11 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-10 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-09 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-08 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-07-05 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-04 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-03 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-02 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-01 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-06-28 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-06-27 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-06-26 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-06-25 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-24 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-06-21 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-06-20 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-06-19 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-06-18 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-06-17 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-14 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-06-13 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-06-12 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-06-11 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-07 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-06-06 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-06-05 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-06-04 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-06-03 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-05-31 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-05-30 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-05-29 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-05-28 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-05-27 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-05-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-05-23 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-05-22 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-05-21 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-05-20 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-05-17 | 0.9494元 | 0.9494元 |
