财通资管稳兴增益六个月持有期混合A (014619.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9688元基金经理宫志芳 、 石玉山管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率59.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | ||||
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,093.97万 | 14.49% |
| (其中) 股票 | 6,093.97万 | 14.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.55亿 | 84.33% |
| (其中) 债券 | 3.55亿 | 84.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 284.59万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 210.97万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,876.01万 | 4.46% |
| 金融业 | 1,269.55万 | 3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 923.12万 | 2.19% |
| 建筑业 | 518.05万 | 1.23% |
| 采矿业 | 516.05万 | 1.23% |
| 批发和零售业 | 251.16万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243.44万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 239.72万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 223.56万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.30万 | 0.08% |
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