财通资管稳兴增益六个月持有期混合A (014619.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2,602.00 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0501元基金经理宫志芳 、 石玉山管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率38.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | ||||
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 108.83万元 | 0.60% | 36.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 317.17万元 | 0.60% | 105.72万元 | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 176.85万元 | 0.60% | 58.95万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 438.32万元 | 0.60% | 146.11万元 | 0.20% |
