财通资管稳兴增益六个月持有期混合A (014619.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2,602.00 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0501元基金经理宫志芳 、 石玉山管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率38.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | ||||
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-19 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-18 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-16 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-11 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-03 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-02 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-25 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-21 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-14 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-04 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-31 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-30 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-10-29 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-10-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-10-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-10-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-10-18 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-10-17 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-16 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-10-15 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-10-14 | 0.9875元 | 0.9875元 |
