财通资管稳兴增益六个月持有期混合A (014619.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9688元基金经理宫志芳 、 石玉山管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率59.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | ||||
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-25 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-24 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-07-23 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-22 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-19 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-18 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-17 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-15 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-12 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-11 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-10 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-09 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-08 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-05 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-04 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-03 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-02 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-01 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-06-28 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-27 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-26 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-06-25 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-06-24 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-21 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-20 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-06-19 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-18 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-17 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-14 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-13 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-12 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-11 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-06-07 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-06-06 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-06-05 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-04 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-06-03 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-05-31 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-05-30 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-05-29 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-05-28 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-05-27 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-05-24 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-05-23 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-05-22 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-05-21 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-05-20 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-05-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
