安信楚盈一年持有混合C (014622.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数545.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9973元基金经理梁冰哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金安信楚盈一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信楚盈一年持有混合C(014622) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
