安信楚盈一年持有混合C (014622.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数545.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9973元基金经理梁冰哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金安信楚盈一年持有混合A | ||||
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安信楚盈一年持有混合C(014622) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 8,897.91万 | 9,114.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.01亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1.19亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.34亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.59亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.80亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2.11亿 | 2.15亿元 | -- |
