安信楚盈一年持有混合C (014622.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数545.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9973元基金经理梁冰哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金安信楚盈一年持有混合A | ||||
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安信楚盈一年持有混合C(014622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-12-19 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-12-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-12-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-12-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-12-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-12-11 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-12-10 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-12-09 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-12-06 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-12-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-12-04 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-12-03 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-12-02 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-11-29 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-28 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-11-27 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-11-26 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-11-25 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-11-22 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-11-21 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-11-18 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-11-15 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-11-14 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-11-13 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-11-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-11-11 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-11-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-07 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-11-06 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-11-05 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-11-04 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-11-01 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-10-31 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-10-30 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-10-29 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-10-28 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-10-25 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-10-24 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-10-23 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-10-22 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-10-21 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-10-18 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-10-17 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-10-16 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-10-15 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-10-14 | 0.9740元 | 0.9740元 |
