财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A (014625.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1,225.00 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9965元基金经理宫志芳 、 李晶管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率32.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | ||||
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A(014625) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,581.96万 | 11.31% |
| (其中) 股票 | 3,581.96万 | 11.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.98亿 | 62.47% |
| (其中) 债券 | 1.98亿 | 62.47% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,199.07万 | 13.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,106.48万 | 12.96% |
| 5 | 其他资产 | 1.07万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,272.89万 | 10.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191.72万 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 117.34万 | 0.37% |
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