财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A (014625.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9797元基金经理宫志芳 、 李晶管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率70.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | ||||
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A(014625) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,733.79万 | 13.31% |
| (其中) 股票 | 3,733.79万 | 13.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.79亿 | 63.90% |
| (其中) 债券 | 1.79亿 | 63.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,150.50万 | 18.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,213.85万 | 4.33% |
| 5 | 其他资产 | 31.60万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,465.76万 | 12.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146.74万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.29万 | 0.43% |
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