财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A (014625.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9797元基金经理宫志芳 、 李晶管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率70.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | ||||
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A(014625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-25 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-24 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-23 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-19 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-18 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-17 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-16 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-15 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-12 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-11 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-10 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-08 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-05 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-04 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-03 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-01 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-28 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-27 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-26 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-25 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-06-24 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-06-21 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-06-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-19 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-18 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-14 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-13 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-11 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-07 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-06 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-06-05 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-04 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-03 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-05-31 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-05-30 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-05-29 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-05-28 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-05-27 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-05-24 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-05-23 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-05-22 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-05-21 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-05-20 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-05-17 | 0.9770元 | 0.9770元 |
