财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A (014625.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1,225.00 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9965元基金经理宫志芳 、 李晶管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率32.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | ||||
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A(014625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-19 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-12-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-12-16 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-12-13 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-12-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-12-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-12-09 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-12-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-05 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-12-04 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-12-03 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-12-02 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-28 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-27 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-26 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-11-25 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-22 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-11-21 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-11-20 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-19 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-11-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-15 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-11-14 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-11-13 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-08 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-11-07 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-06 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-05 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-11-04 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-11-01 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-10-31 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-10-30 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-10-29 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-10-28 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-10-25 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-24 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-10-23 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-10-22 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-21 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-10-18 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-10-17 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-10-16 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-10-15 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-10-14 | 0.9868元 | 0.9868元 |
