财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C (014626.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9714元基金经理宫志芳 、 李晶管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.36% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | ||||
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C(014626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-25 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-24 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-23 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-22 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-19 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-18 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-17 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-16 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-15 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-11 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-10 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-09 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-08 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-05 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-04 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-03 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-02 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-01 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-06-28 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-27 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-06-26 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-06-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-06-24 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-21 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-20 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-19 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-06-18 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-17 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-06-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-13 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-06-12 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-06-11 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-07 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-06 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-05 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-04 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-06-03 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-05-31 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-05-30 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-05-29 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-05-28 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-05-27 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-05-24 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-05-23 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-05-22 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-05-21 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-05-20 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-05-17 | 0.9694元 | 0.9694元 |
