财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C (014626.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数21.00 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9865元基金经理宫志芳 、 李晶管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.54% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | ||||
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C(014626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-12-19 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-12-18 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-12-17 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-12-16 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-12-13 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-12-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-12-11 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-12-10 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-12-09 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-12-06 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-12-05 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-12-04 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-12-03 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-12-02 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-11-28 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-27 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-11-26 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-11-25 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-11-22 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-11-21 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-11-20 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-19 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-11-18 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-11-15 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-11-14 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-12 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-08 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-07 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-11-06 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-11-05 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-04 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-11-01 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-10-31 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-10-30 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-10-29 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-10-28 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-10-25 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-10-24 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-10-23 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-10-22 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-10-21 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-10-18 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-10-17 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-10-16 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-10-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-10-14 | 0.9776元 | 0.9776元 |
