国联安中短债债券C (014637.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,114.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0143元基金经理张昊 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中短债债券A 、 国联安中短债债券D | ||||
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国联安中短债债券C(014637) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0142元 | 1.0712元 |
| 2024-12-25 | 1.0143元 | 1.0713元 |
| 2024-12-24 | 1.0144元 | 1.0714元 |
| 2024-12-23 | 1.0455元 | 1.0715元 |
| 2024-12-20 | 1.0452元 | 1.0712元 |
| 2024-12-19 | 1.0449元 | 1.0709元 |
| 2024-12-18 | 1.0449元 | 1.0709元 |
| 2024-12-17 | 1.0450元 | 1.0710元 |
| 2024-12-16 | 1.0451元 | 1.0711元 |
| 2024-12-13 | 1.0448元 | 1.0708元 |
| 2024-12-12 | 1.0443元 | 1.0703元 |
| 2024-12-11 | 1.0442元 | 1.0702元 |
| 2024-12-10 | 1.0442元 | 1.0702元 |
| 2024-12-09 | 1.0438元 | 1.0698元 |
| 2024-12-06 | 1.0437元 | 1.0697元 |
| 2024-12-05 | 1.0436元 | 1.0696元 |
| 2024-12-04 | 1.0434元 | 1.0694元 |
| 2024-12-03 | 1.0431元 | 1.0691元 |
| 2024-12-02 | 1.0429元 | 1.0689元 |
| 2024-11-29 | 1.0422元 | 1.0682元 |
| 2024-11-28 | 1.0420元 | 1.0680元 |
| 2024-11-27 | 1.0418元 | 1.0678元 |
| 2024-11-26 | 1.0417元 | 1.0677元 |
| 2024-11-25 | 1.0416元 | 1.0676元 |
| 2024-11-22 | 1.0413元 | 1.0673元 |
| 2024-11-21 | 1.0412元 | 1.0672元 |
| 2024-11-20 | 1.0412元 | 1.0672元 |
| 2024-11-19 | 1.0411元 | 1.0671元 |
| 2024-11-18 | 1.0410元 | 1.0670元 |
| 2024-11-15 | 1.0409元 | 1.0669元 |
| 2024-11-14 | 1.0407元 | 1.0667元 |
| 2024-11-13 | 1.0407元 | 1.0667元 |
| 2024-11-12 | 1.0405元 | 1.0665元 |
| 2024-11-11 | 1.0404元 | 1.0664元 |
| 2024-11-08 | 1.0400元 | 1.0660元 |
| 2024-11-07 | 1.0399元 | 1.0659元 |
| 2024-11-06 | 1.0396元 | 1.0656元 |
| 2024-11-05 | 1.0395元 | 1.0655元 |
| 2024-11-04 | 1.0394元 | 1.0654元 |
| 2024-11-01 | 1.0391元 | 1.0651元 |
| 2024-10-31 | 1.0389元 | 1.0649元 |
| 2024-10-30 | 1.0388元 | 1.0648元 |
| 2024-10-29 | 1.0388元 | 1.0648元 |
| 2024-10-28 | 1.0387元 | 1.0647元 |
| 2024-10-25 | 1.0387元 | 1.0647元 |
| 2024-10-24 | 1.0387元 | 1.0647元 |
| 2024-10-23 | 1.0387元 | 1.0647元 |
| 2024-10-22 | 1.0391元 | 1.0651元 |
| 2024-10-21 | 1.0392元 | 1.0652元 |
| 2024-10-18 | 1.0391元 | 1.0651元 |
