国联安中短债债券C (014637.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理张昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金国联安中短债债券A | ||||
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国联安中短债债券C(014637) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0367元 | 1.0627元 |
| 2024-07-25 | 1.0365元 | 1.0625元 |
| 2024-07-24 | 1.0363元 | 1.0623元 |
| 2024-07-23 | 1.0362元 | 1.0622元 |
| 2024-07-22 | 1.0361元 | 1.0621元 |
| 2024-07-19 | 1.0357元 | 1.0617元 |
| 2024-07-18 | 1.0357元 | 1.0617元 |
| 2024-07-17 | 1.0357元 | 1.0617元 |
| 2024-07-16 | 1.0356元 | 1.0616元 |
| 2024-07-15 | 1.0355元 | 1.0615元 |
| 2024-07-12 | 1.0353元 | 1.0613元 |
| 2024-07-11 | 1.0352元 | 1.0612元 |
| 2024-07-10 | 1.0351元 | 1.0611元 |
| 2024-07-09 | 1.0350元 | 1.0610元 |
| 2024-07-08 | 1.0349元 | 1.0609元 |
| 2024-07-05 | 1.0349元 | 1.0609元 |
| 2024-07-04 | 1.0350元 | 1.0610元 |
| 2024-07-03 | 1.0349元 | 1.0609元 |
| 2024-07-02 | 1.0347元 | 1.0607元 |
| 2024-07-01 | 1.0346元 | 1.0606元 |
| 2024-06-28 | 1.0346元 | 1.0606元 |
| 2024-06-27 | 1.0344元 | 1.0604元 |
| 2024-06-26 | 1.0343元 | 1.0603元 |
| 2024-06-25 | 1.0341元 | 1.0601元 |
| 2024-06-24 | 1.0340元 | 1.0600元 |
| 2024-06-21 | 1.0338元 | 1.0598元 |
| 2024-06-20 | 1.0339元 | 1.0599元 |
| 2024-06-19 | 1.0338元 | 1.0598元 |
| 2024-06-18 | 1.0337元 | 1.0597元 |
| 2024-06-17 | 1.0337元 | 1.0597元 |
| 2024-06-14 | 1.0335元 | 1.0595元 |
| 2024-06-13 | 1.0334元 | 1.0594元 |
| 2024-06-12 | 1.0334元 | 1.0594元 |
| 2024-06-11 | 1.0333元 | 1.0593元 |
| 2024-06-07 | 1.0330元 | 1.0590元 |
| 2024-06-06 | 1.0329元 | 1.0589元 |
| 2024-06-05 | 1.0327元 | 1.0587元 |
| 2024-06-04 | 1.0325元 | 1.0585元 |
| 2024-06-03 | 1.0324元 | 1.0584元 |
| 2024-05-31 | 1.0321元 | 1.0581元 |
| 2024-05-30 | 1.0321元 | 1.0581元 |
| 2024-05-29 | 1.0320元 | 1.0580元 |
| 2024-05-28 | 1.0318元 | 1.0578元 |
| 2024-05-27 | 1.0317元 | 1.0577元 |
| 2024-05-24 | 1.0316元 | 1.0576元 |
| 2024-05-23 | 1.0315元 | 1.0575元 |
| 2024-05-22 | 1.0314元 | 1.0574元 |
| 2024-05-21 | 1.0312元 | 1.0572元 |
| 2024-05-20 | 1.0313元 | 1.0573元 |
| 2024-05-17 | 1.0310元 | 1.0570元 |
