兴证全球合衡三年持有混合A (014639.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6634元基金经理任相栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率226.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.95% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球合衡三年持有混合C | ||||
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兴证全球合衡三年持有混合A(014639) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.28亿 | 78.84% |
| (其中) 股票 | 34.28亿 | 78.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 31.33万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 31.33万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.97亿 | 20.64% |
| 4 | 其他资产 | 2,253.75万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.41亿 | 67.64% |
| 租赁和商务服务业 | 1.46亿 | 3.35% |
| 房地产业 | 4,821.58万 | 1.11% |
| 金融业 | 4,428.29万 | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,160.95万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,689.73万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 860.19万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.18%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.06亿 | 2.44% |
| 金融 | 7,590.12万 | 1.75% |
| 房地产 | 16.00 | 0.00% |
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