兴证全球合衡三年持有混合A (014639.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6420元基金经理任相栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率245.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.51% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球合衡三年持有混合C | ||||
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兴证全球合衡三年持有混合A(014639) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 40.39亿 | 59.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.65亿 | 59.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 44.59亿 | 59.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 45.77亿 | 59.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 48.99亿 | 59.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 52.47亿 | 58.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 53.52亿 | 58.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 53.34亿 | 58.46亿元 | -- |
