浦银安盛盛瑞纯债债券C (014644.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0694元持有人户数230.00基金经理杨鑫管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛盛瑞纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.77亿 | 98.01% |
| (其中) 债券 | 50.77亿 | 98.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,155.34万 | 1.38% |
| 3 | 其他资产 | 3,132.69万 | 0.60% |
加载中......
