浦银安盛盛瑞纯债债券C (014644.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0703元基金经理杨鑫管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1,253.85万元 | 0.30% | 334.36万元 | 0.08% |
| 2023-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 619.99万元 | 0.30% | 165.33万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 1,239.98万元 | 0.30% | 330.66万元 | 0.08% |
