浦银安盛盛瑞纯债债券C (014644.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理杨鑫管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛盛瑞纯债债券A | ||||
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浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,248.95 | 2,103.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,243.92 | 2,104.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,271.93 | 3,104.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3,241.11 | 3,106.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,215.64 | 3,106.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3,253.12 | 3,125.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3,339.21 | 3,247.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3,393.56 | 3,328.00元 | -- |
