大成专精特新混合C (014652.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6931元基金经理王晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.65% |
| 相关基金: | 主从基金大成专精特新混合A | ||||
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大成专精特新混合C(014652) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,623.27万 | 72.30% |
| (其中) 股票 | 3,623.27万 | 72.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,386.03万 | 27.66% |
| 3 | 其他资产 | 1.93万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,349.40万 | 66.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 273.87万 | 5.47% |
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