大成专精特新混合C (014652.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6931元基金经理王晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.65% |
| 相关基金: | 主从基金大成专精特新混合A | ||||
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大成专精特新混合C(014652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-07-26 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-07-25 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-07-24 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-07-23 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-07-22 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-19 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-07-18 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-07-17 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-16 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-07-15 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-07-12 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-07-11 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-07-10 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-07-09 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-08 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-05 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-07-04 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-07-03 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-02 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-07-01 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-06-28 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-06-27 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-26 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-06-25 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-06-24 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-06-21 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-06-20 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-06-19 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-18 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-17 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-06-14 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-06-13 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-06-12 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-06-11 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-06-07 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-06-06 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-06-05 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-06-04 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-06-03 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-05-31 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-05-30 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-05-29 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-05-28 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-05-27 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-05-24 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-05-23 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-05-22 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-05-21 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-05-20 | 0.7885元 | 0.7885元 |
