大成专精特新混合C (014652.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6931元基金经理王晶晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.65% |
| 相关基金: | 主从基金大成专精特新混合A | ||||
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大成专精特新混合C(014652) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 705.32万 | 934.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 759.37万 | 981.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 868.48万 | 1,026.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 894.58万 | 1,036.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 983.70万 | 1,033.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1,034.37万 | 1,095.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1,339.55万 | 1,443.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1,589.65万 | 1,610.75万元 | -- |
