建信卓越成长一年持有混合A (014653.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6521元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率560.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.57% |
| 相关基金: | 主从基金建信卓越成长一年持有混合C | ||||
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建信卓越成长一年持有混合A(014653) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 90.63% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 90.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,038.64万 | 9.30% |
| 3 | 其他资产 | 7.70万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,334.82万 | 56.74% |
| 采矿业 | 1,161.25万 | 10.40% |
| 租赁和商务服务业 | 1,009.81万 | 9.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365.35万 | 3.27% |
| 建筑业 | 189.93万 | 1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107.24万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.51%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 318.27万 | 2.85% |
| Industrials工业 | 188.37万 | 1.69% |
| Materials材料 | 169.78万 | 1.52% |
| Health Care医疗保健 | 150.87万 | 1.35% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 122.84万 | 1.10% |
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