建信卓越成长一年持有混合A (014653.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3,095.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7344元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.55% |
| 相关基金: | 主从基金建信卓越成长一年持有混合C | ||||
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建信卓越成长一年持有混合A(014653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-12-20 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-12-19 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-12-18 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-12-17 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-12-16 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-12-13 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-12-12 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-12-11 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-12-10 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-12-09 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-12-06 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-12-05 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-12-04 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-12-03 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-12-02 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-11-29 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-11-28 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-11-27 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-11-26 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-11-25 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-11-22 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-11-21 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-11-20 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-11-19 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-11-18 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-11-15 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-11-14 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-11-13 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-11-12 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-11-11 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-11-08 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-11-07 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-11-06 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-11-05 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-11-04 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-11-01 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-10-31 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-10-30 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-10-29 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-10-28 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-10-25 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-10-24 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-10-23 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-10-22 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-10-21 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-10-18 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-10-17 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-10-16 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-10-15 | 0.7482元 | 0.7482元 |
