建信卓越成长一年持有混合A (014653.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6428元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.49% |
| 相关基金: | 主从基金建信卓越成长一年持有混合C | ||||
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建信卓越成长一年持有混合A(014653) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-08-29 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-08-28 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-08-27 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-08-26 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-08-23 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-08-22 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-08-21 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-08-20 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-08-19 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-08-16 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-08-15 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-08-14 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-08-13 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-08-12 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-08-09 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-08-08 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-08-07 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-08-06 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-08-05 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-08-02 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-08-01 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-07-31 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-30 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-29 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-07-26 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-07-25 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-07-24 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-07-23 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-22 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-19 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-18 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-07-17 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-07-16 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-07-15 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-07-12 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-07-11 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-07-10 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-09 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-08 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-07-05 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-07-04 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-07-03 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-07-02 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-01 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-06-28 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-06-27 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-06-26 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-06-25 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-06-24 | 0.7039元 | 0.7039元 |
