建信卓越成长一年持有混合A (014653.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3,095.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7344元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.55% |
| 相关基金: | 主从基金建信卓越成长一年持有混合C | ||||
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建信卓越成长一年持有混合A(014653) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1.05亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 9,842.60万 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 1.19亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.29亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1.57亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1.95亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1.90亿 | 2.14亿元 | -- |
