金元顺安行业精选混合A (014659.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7272元基金经理闵杭管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率488.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.42% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安行业精选混合C | ||||
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金元顺安行业精选混合A(014659) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-25 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-24 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-07-23 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-07-22 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-19 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-07-18 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-07-17 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-16 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-15 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-12 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-07-11 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-07-10 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-07-09 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-07-08 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-07-05 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-04 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-07-03 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-02 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-07-01 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-06-28 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-06-27 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-06-26 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-06-25 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-06-24 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-06-21 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-06-20 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-06-19 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-06-18 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-06-17 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-06-14 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-06-13 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-06-12 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-06-11 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-06-07 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-06 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-06-05 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-06-04 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-06-03 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-05-31 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-05-30 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-05-29 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-05-28 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-05-27 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-05-24 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-05-23 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-05-22 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-05-21 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-05-20 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-05-17 | 0.7476元 | 0.7476元 |
