金元顺安行业精选混合C (014660.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7201元基金经理闵杭管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.80% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安行业精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金元顺安行业精选混合C(014660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-07-25 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-07-24 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-07-23 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-07-22 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-07-19 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-07-18 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-07-17 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-16 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-07-15 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-07-12 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-07-11 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-10 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-09 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-08 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-07-05 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-04 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-07-03 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-02 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-07-01 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-06-28 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-06-27 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-06-26 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-25 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-06-24 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-06-21 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-06-20 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-06-19 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-06-18 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-06-17 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-06-14 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-06-13 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-06-12 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-06-11 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-06-07 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-06-06 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-06-05 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-06-04 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-06-03 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-05-31 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-05-30 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-05-29 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-05-28 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-05-27 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-05-24 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-05-23 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-05-22 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-05-21 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-05-20 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-05-17 | 0.7407元 | 0.7407元 |
